매도의 이유와 매수 실수 복기
-11.48% 손실 실현 ㅜㅜ
그럼 왜 팔았냐?
① 주말에 인도에서 은이 추가 하락. ② 폭락 이후에도 증거금 추가 인상이 있었고, 상하이금거래소에서도 증거금을 인상함. ③ 이처럼 은 폭락은 수요의 붕괴가 아니라 제도의 변화, 그러니까 거래 조건의 변화 때문에 발생한 것이지만 폭락 이후에도 증거금 인상이 계속 이루어진다는 것은 거래소 측에서 레버리지의 청산을 유도하고 있다는 뜻. ④ 이 때문에 추가적인 은 선물의 하락이 있을 것으로 예상했고, 이에 따라 고려아연 주가 역시 당분간은 하락할 것이라 판단해서 장 초반에 바로 매도 때림. ⑤ 수요는 그대로이니 고려아연의 펀더멘탈은 멀쩡한데, 라고 생각할 수도 있지만 일단 30%라는 폭력적인 숫자와 지속적인 선물가격 하락은 주가에 지속적인 하락 압력을 끼칠 것이라 생각했음. 홀딩하고 가만히 버티느니, 차라리 은 선물이 차차 반등하기 시작할 때 고려아연 재진입이 손익비상 더 유리할 것이라고 생각했음. 10% 손실보고 밑에서 주워먹는 게 더 이득이라고 생각했다는 말. 재진입 하지 않을 거라면 더더욱, 하락이 보이는데 굳이 매도 일자를 뒤로 미룰 이유도 없었음.
그럼 왜 샀냐? 실수는 뭐냐?
① 블랙스완이 터질 줄 몰랐음. 이전에도 증거금 인상이 있었지만 꾸준히 은이 상승해왔기 때문에, 폭발적인 은 수요가 증거금이고 뭐고 다 커버치는구만!이라고 생각함.ㅠㅠ ② 은의 성격이 달라지고 있다는 말은 계속 꾸준히 나오고 있고 이거를 현물 가격이 증명하고 있었음. ③ 무엇보다 지난 1년 상승을 놓쳤다고 너무 조급했음.
…어쨌든 손실은 봤으니, 이제 이 돈으로는 어떤 걸 사야할까?